Инвестиционная стратегия

Цель деятельности Фонда состоит в получении целевой среднегодовой доходности на уровне двух депозитных ставок по гривневым банковским вкладам. С целью снижения риска предполагается ежегодно использовать стратегию динамического страхования при достижении Фондом уровня обозначенной целевой доходности.

Для достижения цели будут использоваться все имеющиеся на рынке инвестиционные возможности: инвестирование в акции, государственные, муниципальные и корпоративные облигации, банковские металлы, корпоративные права, недвижимость.

Планируется, что спектр активов, в которые будут инвестироваться средства Фонда, будет расширяться вместе с появлением и развитием на рынке соответствующих технологий. Фонд будет открыт для новых инструментов, таких как товарораспорядительные и производные ценные бумаги*, причем последние будут использоваться, прежде всего, для хеджирования вложений.

В зависимости от условий рынка доли отдельных активов могут изменяться в пределах, разрешенных законодательством Украины для недиверсифицированных фондов, но в любом случае в одну позицию более 15% стоимости имущества Фонда инвестироваться не будет.

В процессе отбора акций компания по управлению активами будет ориентироваться главным образом на наиболее ликвидные бумаги. В то же время до 30% активов может инвестироваться в неликвидные акции со значительным потенциалом роста цены, который может быть реализован через несколько лет.

Инвестиционной политикой Фонда, кроме пассивного удержания большей части активов, предполагается активное управление портфелем ценных бумаг: на основе постоянного мониторинга будут проводиться транзакции, вследствие которых средства от продажи ценных бумаг, исчерпавших свой потенциал, будут перевкладываться в более перспективные объекты.

Срок деятельности фонда – 7 лет. Предполагается ежегодное распределение среди участников Фонда 100% прибыли в виде дивидендов в случае, если доходность Фонда превысит средневзвешенную учетную ставку Национального банка Украины за год.

Фонд ориентирован на долгосрочных инвесторов, желающих получать доходы ежегодно.

Учитывая то, что Фонд является закрытым, выкуп инвестиционных сертификатов на протяжении его деятельности осуществляться не будет. Расчеты по инвестиционным сертификатам Фонда будут проводиться после окончания срока его деятельности, т.е. при ликвидации.

Стать клиентом

Контакты

Предостережение: Компания по управлению активами обращает внимание инвесторов на то, что риски уменьшения стоимости инвестиционных сертификатов Фонда в полной мере ложатся на их владельцев. Заявления Управляющего Фондом и иных лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных сертификатов Фонда не являются обязательствами и могут быть расценены лишь как предположение. Стоимость чистых активов Фонда в расчете на инвестиционный сертификат Фонда в обращении может как увеличиваться, так и уменьшаться. Рост стоимости инвестиционных сертификатов в прошлом не означает, что такое увеличение будет продолжаться и в будущем.
________________________________________
* После внесения соответствующих изменений в законодательство