наши контактные телефоны
044 390-5760
044 390-5766
|
|
Интервальный диверсифицированный паевой инвестиционный фонд
"Достаток"
Показатели Фонда по состоянию на 02 мая 2012 г.*
| Стоимость инвестиционного
сертификата |
|
 |
8,75
грн.
|
|
|
|
| Стоимость чистых
активов |
16 087 920,85 грн.
|
|
|
Кол-во инвестиционных
сертификатов в обращении (шт.) |
|
1 838 032 | |
|
| Изменение стоимости
инвестиционного сертификата (%) |
|
 |
|
| 1 месяц |
|
+2,07 |
|
|
| 3 месяца |
+2,66 |
|
|
| 6 месяцев |
+3,86 |
|
|
| 1 год |
-4,93 |
|
|
| С основания |
+1 403,21 |
|
|
| |
|
| Динамика стоимости инвестиционного
сертификата** |
|
Вложения по классам активов |
|
|
|
|
Таблица
значений
**
- сравнение
проводится с 1 июля 2004
г. - даты начала расчета
композиционного индекса рынка; за условную единицу приняты значения
стоимости инвестиционного сертификата ИФ "Достаток" (1,20 грн.) и
композиционного индекса рынка (114,26) на эту
дату
***
- относительный композиционный индекс ринка
(инвестиционный) рассчитывается
на основе таких
весов: с
1 июля 2004
г. до 31 декабря
2009
г.: индекс
ПФТС
-
40%; индекс
KINBOND
-
60%.; с 1 января 2010
г. до 31 декабря
2010
г.: индекс
ПФТС
-
50%; индекс KINBOND
- 50%.; з 1 января 2011
г.: индекс
ПФТС
- 25%;
индекс
УБ
-
25%; индекс KINBOND
-
50%
|
|
|
| Самые крупные позиции |
|
Распределение акций по
отраслям |
|
|
|
|
Депозит |
|
13,9% |
|
Мотор-Сич |
(MSICH) |
6,0% |
|
Закарпатьеоблэнерго |
(ZOEN) |
4,9% |
|
Ивано-Франковский завод
"Промприбор" |
(PPRD) |
4,9% |
|
Запорожьеоблэнерго
|
(ZAON) |
4,8% |
|
|
|
| |
|
 |
| Показатели долговых бумаг и инструментов
денежного рынка в портфеле |
|
|
|
|
|
|
|
Доходность к погашению (%) |
|
Дюрация (лет) |
|
|
(средневзвешенные) |
|
|
|
|
|
| Корпоративные облигации |
|
17,0 |
|
1,4 |
|
|
|
|
|
| Государственные облигации |
|
12,3 |
|
0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Процентная ставка (%) |
|
Срок вклада (лет) |
|
|
(средневзвешенные) |
|
|
|
|
|
| Депозиты в банках |
|
16,4 |
|
текущий |
| Данные о Фонде |
(Портрет
Фонда) |
|
(Проспект
эмиссии) |
|
|
|
|
| Характеристика фонда |
|
Сбалансированный фонд |
|
Начало деятельности |
|
11 сентября 2003 г. (реорганизован) |
|
|
|
|
|
|
| Основные активы |
|
Акции украинских компаний, облигации
украинских компаний, государственные и муниципальные ценные бумаги,
депозиты в банках |
Окончание деятельности |
|
неограничено |
|
|
|
| Сумма объявленной эмиссии инвестиционных
сертификатов |
|
2 000 000 штук
(1,0 млн. грн.) |
|
|
|
|
|
| |
|
| Торговля на рынке |
(Инвестиционная декларация) |
|
|
| Фонд берет на себя обязательство беспрепятственного выкупа
инвестиционных сертификатов по стоимости чистых активов со 2 по 20 число
каждого месяца. Выкупленные инвестиционные сертификаты погашаются. Данные
виды операций осуществляются через Агентов по размещению (комиссионное
вознаграждение не взимается). Обращение ценных бумаг Фонда на вторичном
рынке может осуществляться с 21 числа текущего месяца по 1 число
следующего месяца. |
|
Среднегодовая доходность Фонда |
+36,8% | |
|
*Результаты предоставляются на второе число текущего месяца - дня
начала выкупа инвестиционных сертификатов
Стоимость акций, инвестиционных сертификатов может
как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем. Заявления любых лиц об увеличении в
будущем стоимости ценных бумаг (акций, сертификатов) инвестиционных фондов могут
расцениваться не иначе как предположения. Прежде чем приобрести ценные бумаги
(акции, сертификаты) инвестиционных фондов, следует ознакомиться с Проспектом
эмиссии соответствующего инвестиционного фонда.
Открытое акционерное общество «КИНТО» осуществляет профессиональную
деятельность на фондовом рынке – деятельность по управлению активами
институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами), лицензия АВ
№ 416672, выдана ГКЦБФР 23.05.2008 г., срок действия лицензии - до 27.01.2011
г. |
КИНТО в фокусе
